私募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露(lù)收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持(chí)股动向清晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信(xìn)的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再(zài)次出现在安(ān)恒信息前十大流通股东名(míng)单(dān)中，减持(chí)了(le)容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息(xī)的影响，其持股市(shì)值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式(shì)包括(kuò)定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出(chū)现在科大讯(xùn)飞(fēi)前十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日(rì)盘中一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一季度(dù)葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季度(dù)股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价(jià)相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解(jiě)释称，公(gōng)司业绩(jì)下(xià)滑的原因有三方(fāng)面(miàn)：第一，由于(yú)去(qù)年12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的社(shè)会经济客观环境，当(dāng)期(qī)无(wú)法推进项目进程(chéng)和(hé)合同签(qiān)署等(děng)工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在(zài)一季度的(de)签单、实施、交付、验收(shōu)等工(gōng)作进程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了收入(rù)的实现进度。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的合同签署需(xū)要调(diào)整的(de)过程，经过去年(nián)四季(jì)度和今年一季(jì)度的(de)努力，主(zhǔ)要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公司(sī)依托认知(zhī)智(zhì)能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻关项目的(de)新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二(èr)季度开始(shǐ)将实(shí)现收入和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并有信心实(shí)现全年(nián)高质(zhì)量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走出(chū)低(dī)谷(gǔ)，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但(dàn)业绩(jì)也下滑明显。一季(jì)报(bào)显示，今年一季度，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入同民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的比减少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于(yú)净利润(rùn)的下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并非(fēi)在每只股(gǔ)票上(shàng)都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在(zài)部(bù)分股票上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股容百科(kē)技为(wèi)例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低，去年(nián)四季度和(hé)今年一季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮(fú)亏的(de)增(zēn民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的g)加，葛卫(wèi)东也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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